Informe del fondo de inversión

CHALLENGE LIQUIDITY EURO S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,78%
  • Ranking339/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a cotización y/o negociados en Mercados Reconocidos, y buscando simultáneamente limitar las fluctuaciones del valor del principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.

Referencia:JPM 1-month Euro Cash

Última valoración

Valor liquidativo: 12,809000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.551,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,78%2,78%-1,92%-0,52%-0,22%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking339/800677/76048/720258/686537/639
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,21%0,81%3,25%3,47%2,83%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking261/840446/833681/800101/705159/619
Quintil23512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 721/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 790/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0004400374

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR