Informe del fondo de inversión

CHALLENGE ENERGY EQUITY EVOLUTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,13%
  • Ranking33/239
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de la energía u otros afines, incluidos, a título meramente enunciativo y no limitativo, los del petróleo, el gas, la electricidad y las 'nuevas' energías (renovables y alternativas), así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:MSCI World Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 8,788000 EUR

Patrimonio (miles de euros):487.600,56

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo17,13%-1,09%29,85%40,87%-37,19%
Categoría10,34%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking33/239139/23871/21866/182115/147
Quintil13224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo6,65%9,60%14,80%50,51%36,82%
Categoría1,67%7,29%20,08%9,85%85,24%
Ranking47/23952/23983/23969/215105/145
Quintil12224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 176/239

Quintil: 4

Volatilidad: 12,60%

Ranking: 195/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0004460683

Fecha de constitución: 29/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR