Informe del fondo de inversión
CHALLENGE FINANCIAL EQUITY EVOLUTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202425,06%
- Ranking34/139
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector financiero, que incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, bancos, compañías aseguradoras y entidades de servicios financieros, así como en renta variable y valores de emisores que operen principalmente en los sectores inmobiliario y de infraestructuras, o en sectores afines, así como en REITs (siglas en inglés de Fondos de Inversión Inmobiliaria) y en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 5,959000 EUR
Patrimonio (miles de euros):883.778,98
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 25,06% | 13,53% | -5,88% | 28,43% | -16,07% |
| Categoría | 23,44% | 14,43% | -10,06% | 30,20% | -6,20% |
| Ranking | 34/139 | 80/137 | 24/119 | 40/114 | 79/94 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,32% | 5,28% | 39,52% | 32,84% | 51,24% |
| Categoría | 3,69% | 6,60% | 36,43% | 22,48% | 63,21% |
| Ranking | 47/139 | 107/139 | 59/139 | 22/119 | 57/94 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,85%
Ranking: 74/139
Quintil: 3
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 115/139
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004488262
Fecha de constitución: 29/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
