Informe del fondo de inversión

CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,87%
  • Ranking58/460
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en dólares estadounidenses admitidos a cotización y/o negociados en Mercados Reconocidos, y buscando simultáneamente limitar las fluctuaciones del valor del principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.

Referencia:JPM 1-month US$ Cash

Última valoración

Valor liquidativo: 5,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.307,01

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo5,87%-0,06%5,90%7,59%-8,25%
Categoría2,45%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking58/460298/45219/44199/411360/387
Quintil14125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,96%0,70%1,74%15,23%9,94%
Categoría-0,69%-0,81%5,39%-0,90%0,35%
Ranking14/46661/466407/46010/44158/382
Quintil11511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 422/460

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 120/460

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004622134

Fecha de constitución: 14/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR