Informe del fondo de inversión

CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202430,26%
  • Ranking375/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 20,373000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.190.439,14

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,26%21,44%-17,27%34,19%3,76%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking375/1173374/1107678/1057473/979734/930
Quintil22434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,85%12,88%35,07%31,93%86,24%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking342/1197149/1191505/1152404/1049493/906
Quintil21323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,65%

Ranking: 232/1151

Quintil: 2

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 756/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004878413

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR