Informe del fondo de inversión
UBS MSCI USA EX MEGA CAP UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de valores estadounidense (excluyendo las empresas de gran capitalización bursátil estadounidense). La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Ex Mega Cap Specified con la mayor precisión posible, minimizando al máximo la diferencia de rentabilidad entre el Fondo y el índice. El índice es un índice de renta variable calculado, mantenido y publicado por el proveedor internacional de índices MSCI y está denominado en dólares estadounidenses. Replica la evolución de las empresas estadounidenses, excluyendo las de mayor capitalización (que comprenden el 40% de las empresas de mayor capitalización del índice MSCI USA Ex Mega Cap Specified) en todos los sectores industriales que cotizan en los mercados estadounidenses.
Referencia:MSCI USA Ex Mega Cap Specified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,473452 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.793,63
Fecha: 19/11/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,11% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 4,24% | 2,47% | 48,26% | 90,95% |
| Ranking | 1026/1213 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0004993469
Fecha de constitución: 03/09/2025
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
