JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EUR AGGREGATE BOND ACTIVE UCITS ETF EUR (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,44%
• Ranking 329/516
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged. El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged. El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente. El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de deuda con calificación investment grade denominados en EUR.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,163600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.625,38

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,44%	·	·	·	·
Categoría	0,14%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	329/516	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,02%	0,47%	0,46%	·	·
Categoría	-0,66%	0,41%	0,75%	10,25%	-2,51%
Ranking	335/525	231/523	195/508	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 220/509

Quintil: 3

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 152/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00049TNTV6

Fecha de constitución: 21/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 100.000,00 part.