Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,12%
- Ranking118/220
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,232000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,12% | 3,14% | -0,18% | -0,74% | -0,64% |
| Categoría | 2,89% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 118/220 | 109/204 | 112/200 | 156/194 | 144/181 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 3,77% | 6,03% | 4,60% |
| Categoría | 0,27% | 0,81% | 3,44% | 5,84% | 4,63% |
| Ranking | 124/226 | 136/225 | 115/220 | 97/191 | 96/176 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 114/220
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 198/220
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005023803
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
