Informe del fondo de inversión

PIMCO TOTAL RETURN BOND INVESTOR USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,64%
  • Ranking115/141
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,230236 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.133,06

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,64%-0,69%-12,16%4,96%-2,19%
Categoría4,83%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking115/141108/133104/11483/11135/108
Quintil55542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,09%0,08%6,35%-8,46%-9,54%
Categoría1,18%0,98%7,82%1,44%3,40%
Ranking95/142131/14228/141105/113100/108
Quintil45155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 47/141

Quintil: 2

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 36/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005300136

Fecha de constitución: 23/10/2000

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD