Informe del fondo de inversión
PIMCO EURO BOND INVESTOR EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,22%
- Ranking311/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija denominados en euros con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice FTSE Euro Broad Investment Grade (EuroBIG), un índice representativo de los mercados europeos de renta fija calificada con categoría de inversión (investment grade) en todos los sectores gubernamentales, relacionados con gobierno, corporativos y respaldados por activos.
Referencia:FTSE Euro Broad Investment-Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.990,98
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,22% | 7,47% | -17,70% | -3,82% | 4,49% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 311/356 | 9/315 | 291/294 | 276/279 | 4/250 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,55% | 6,41% | -10,58% | -9,66% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 359/367 | 346/366 | 40/353 | 282/285 | 234/238 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 9/360
Quintil: 1
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 26/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0005304773
Fecha de constitución: 08/05/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
