Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM GLOBAL HIGH YIELD L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,54%
- Ranking642/932
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio y largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda de alta rentabilidad y bajos ratings de solvencia asignados, admitidos a cotización o negociados principalmente en Mercados Reconocidos estadounidenses, europeos y emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,402000 EUR
Patrimonio (miles de euros):493.497,10
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,54% | -10,60% | 5,36% | 0,86% | -11,39% |
| Categoría | 0,86% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 642/932 | 809/884 | 597/858 | 760/810 | 431/779 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,50% | -0,68% | -1,57% | -6,99% | -14,89% |
| Categoría | -1,07% | -0,82% | 1,62% | 9,79% | 6,21% |
| Ranking | 201/948 | 486/946 | 690/921 | 779/834 | 632/777 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 737/920
Quintil: 5
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 306/920
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005359991
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
