Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM GLOBAL HIGH YIELD L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,61%
- Ranking722/780
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio y largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda de alta rentabilidad y bajos ratings de solvencia asignados, admitidos a cotización o negociados principalmente en Mercados Reconocidos estadounidenses, europeos y emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,399000 EUR
Patrimonio (miles de euros):493.588,08
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,61% | -10,60% | 5,36% | 0,86% | -11,39% |
| Categoría | 0,73% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 722/780 | 709/777 | 538/775 | 705/754 | 411/740 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,20% | -1,54% | -10,64% | -7,10% | -12,54% |
| Categoría | 0,15% | 0,57% | -1,57% | 12,02% | 11,26% |
| Ranking | 527/780 | 677/780 | 711/778 | 709/754 | 591/712 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,02%
Ranking: 699/777
Quintil: 5
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 364/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005359991
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
