Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,39%
- Ranking574/1369
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,341000 EUR
Patrimonio (miles de euros):305.333,24
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,39% | 5,94% | 11,01% | -13,19% | 18,00% |
| Categoría | 13,32% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 574/1369 | 912/1356 | 930/1324 | 664/1277 | 1083/1221 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,88% | 3,80% | 10,98% | 36,84% | 52,68% |
| Categoría | 4,05% | 4,69% | 10,54% | 42,92% | 72,64% |
| Ranking | 740/1375 | 690/1375 | 451/1369 | 762/1318 | 879/1205 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 618/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 1092/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372291
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
