Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,54%
- Ranking838/1024
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,146000 EUR
Patrimonio (miles de euros):312.886,30
Fecha: 15/06/2026
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,54% | 15,67% | 5,94% | 11,01% | -13,19% |
| Categoría | 8,71% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 838/1024 | 424/1026 | 677/1012 | 762/989 | 508/953 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,07% | 5,39% | 12,32% | 30,85% | 31,53% |
| Categoría | 5,27% | 8,57% | 16,83% | 39,59% | 46,01% |
| Ranking | 940/1028 | 883/1005 | 674/1020 | 621/985 | 615/924 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 561/1033
Quintil: 3
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 342/1033
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372291
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
