Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,01%
- Ranking606/1378
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,977000 EUR
Patrimonio (miles de euros):295.070,80
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,01% | 5,94% | 11,01% | -13,19% | 18,00% |
| Categoría | 8,80% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 606/1378 | 913/1364 | 937/1332 | 667/1285 | 1088/1226 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,64% | -1,32% | 8,21% | 31,57% | 41,97% |
| Categoría | 1,00% | -0,75% | 8,44% | 33,42% | 55,40% |
| Ranking | 688/1384 | 709/1381 | 535/1377 | 618/1327 | 853/1212 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 434/1377
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 1111/1377
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372291
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
