Informe del fondo de inversión
ISHARES SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE EUR HEDGED DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,55%
- Ranking353/690
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento de capital como el de ingresos, que refleje el rendimiento total del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate, el índice de referencia del Subfondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman su Índice de Referencia (que incluye bonos corporativos), aplicando una política ESG. El Índice de Referencia del Fondo mide la rentabilidad del mercado global de deuda corporativa a tipo de interés fijo con grado de inversión. Comprende valores de renta fija con vencimiento final de al menos un año, a tipo de interés fijo o variable, emitidos por empresas de los sectores industrial, de servicios públicos y financiero en mercados emergentes y desarrollados.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,323000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.339,12
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,55% | -1,88% | 3,16% | -17,49% | · |
| Categoría | -1,15% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 353/690 | 590/647 | 502/620 | 452/585 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,27% | -0,41% | -6,31% | · |
| Categoría | 0,66% | -1,84% | 2,70% | 3,56% | -2,56% |
| Ranking | 336/692 | 186/692 | 536/677 | 535/604 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 532/677
Quintil: 4
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 507/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00058C1MX3
Fecha de constitución: 29/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
