Informe del fondo de inversión
FTGF FRANKLIN ULTRA SHORT DURATION INCOME S USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,44%
- Ranking15/141
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar los ingresos y el crecimiento del capital, manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración y grado de inversión. Estas inversiones incluyen bonos corporativos y gubernamentales de Estados Unidos, instrumentos del mercado monetario, hipotecas y valores respaldados por activos.
Referencia:ICE BofA U.S. Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,146278 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.144,67
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,44% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,00% | -1,77% | 6,73% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 15/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,58% | 2,85% | 3,84% | · | · |
| Categoría | -1,48% | 0,73% | 2,40% | 8,70% | -0,62% |
| Ranking | 53/141 | 24/141 | 10/138 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 11/138
Quintil: 1
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 52/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005EFVOS7
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
