Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,67%
- Ranking136/222
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad a largo plazo superior al índice de referencia invirtiendo activamente, principalmente, en una cartera de títulos de deuda pública global y relacionada con gobiernos. El Subfondo aplica una estrategia de inversión de gestión activa. El Subfondo pretende invertir al menos el 67% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en títulos de deuda con grado de inversión emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, incluyendo agencias y gobiernos locales garantizados por dichos gobiernos, o emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,396307 EUR
Patrimonio (miles de euros):594.576,33
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,67% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,80% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 136/222 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | -2,23% | -3,02% | · | · |
| Categoría | -0,31% | -1,35% | -1,45% | 0,94% | -11,48% |
| Ranking | 42/236 | 159/236 | 134/213 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 155/201
Quintil: 4
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 81/201
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005NMTKY4
Fecha de constitución: 04/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
