Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,87%
- Ranking1029/2923
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al índice de referencia invirtiendo de forma activa principalmente en una cartera de títulos de deuda con grado de inversión, a nivel mundial, utilizando instrumentos financieros derivados para obtener exposición a los activos subyacentes, cuando corresponda. El Subfondo pretende invertir al menos el 67% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en títulos de deuda con grado de inversión (incluidos ABS/MBS), ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados. Los emisores de estos títulos pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,114894 EUR
Patrimonio (miles de euros):365.037,66
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,87% | -4,00% | 4,64% | · | · |
| Categoría | 1,42% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 1029/2923 | 1838/2733 | 1203/2541 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,74% | 2,04% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 1,20% | 2,14% | 7,65% | -2,41% |
| Ranking | 1287/3004 | 947/2977 | 1213/2842 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1259/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 1698/2851
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0006MM8VN6
Fecha de constitución: 11/10/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:300.000,00 part.
