Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A HKD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,95%
- Ranking112/137
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,680666 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 11,95% | · | · | · | · |
| Categoría | 21,91% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 112/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -4,65% | 6,66% | 31,99% | · | · |
| Categoría | -2,83% | 9,22% | 38,67% | 83,94% | 114,87% |
| Ranking | 128/145 | 101/145 | 100/137 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 108/137
Quintil: 4
Volatilidad: 17,65%
Ranking: 64/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0006XS2IJ5
Fecha de constitución: 11/06/2025
Divisa: HKD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
