Informe del fondo de inversión
PIMCO DIVERSIFIED INCOME ESG INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,09%
- Ranking107/139
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de distintos vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente estará dentro de los 2 años (más o menos) de una combinación igualmente ponderada de los siguientes tres índices: Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index, JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified, todos USD cubiertos. El Subfondo utilizará una estrategia global orientada a la renta fija que busca implementar el proceso y la filosofía de inversión de retorno total del Asesor de Inversiones. La construcción de la cartera se basa en el principio de diversificación en una amplia gama de sectores de renta fija global.
Referencia:Bloomberg Global Agg. Credit ex-Emerging Markets Index, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets HY ESG Tilt Constrained Index, JP Morgan Screened, Tilted&Reweighted EM Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 7,71% | 3,81% | 7,48% | · |
| Categoría | 1,25% | -0,63% | 6,89% | 3,50% | -5,20% |
| Ranking | 107/139 | 4/128 | 99/126 | 5/119 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,01% | 0,17% | 3,35% | 18,23% | · |
| Categoría | -0,53% | 1,10% | 1,80% | 10,62% | 6,73% |
| Ranking | 99/144 | 124/144 | 19/136 | 12/119 | |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 33/136
Quintil: 2
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 70/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000707G223
Fecha de constitución: 27/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
