ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) S USD DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,96%
• Ranking 454/512
• Fecha 19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank, el índice de referencia de este Fondo. El Índice comprende y mide la rentabilidad de los bonos del Tesoro a tipo fijo denominados en CNY emitidos por el Ministerio de Finanzas de la RPC, y la deuda emitida por los bancos políticos chinos (organismos gubernamentales de la RPC que no están garantizados por el Gobierno), que cotizan en el Mercado de bonos interbancarios de China (CIBM).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Última valoración

Valor liquidativo: 8,723140 EUR

Patrimonio (miles de euros): 207,17

Fecha: 19/05/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,96%	9,09%	-4,25%	-1,29%	·
Categoría	-4,79%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	454/512	216/504	411/499	70/472	-
Quintil	5	3	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,16%	-6,16%	-0,60%	-6,22%	·
Categoría	1,80%	-4,98%	1,39%	-2,61%	3,77%
Ranking	178/514	283/514	392/504	349/486
Quintil	2	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 438/504

Quintil: 5

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 239/504

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000720VRP1

Fecha de constitución: 18/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 USD