Informe del fondo de inversión
MAN DYNAMIC INCOME I USD NET-DIS Q
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,98%
- Ranking932/2923
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante un período de medio a largo plazo invirtiendo principalmente en bonos emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo. La Cartera invertirá, directa o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos gubernamentales, corporativos o titulizados de tasa fija y variable denominados en USD (o en otras monedas y con cobertura en USD) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y corporativos de todo el mundo que cotizan o se negocian en Mercados Reconocidos a nivel mundial. La Cartera invertirá en toda la gama de estructuras de capital, desde bonos senior garantizados hasta bonos subordinados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,416870 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,98% | -7,31% | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 932/2923 | 2342/2733 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,52% | 2,03% | 1,28% | · | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 876/3004 | 729/2976 | 1388/2838 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1366/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 459/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0007APOFQ7
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 SGD
