FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R ACC

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,66%
• Ranking 60/210
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.920,263255 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,66%	12,03%	·	·	·
Categoría	-3,44%	7,61%	-2,43%	6,39%	8,33%
Ranking	60/210	29/181	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,15%	-2,66%	5,28%	·	·
Categoría	-3,41%	-3,44%	1,39%	5,29%	4,08%
Ranking	51/210	34/210	34/184	-
Quintil	2	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 45/184

Quintil: 2

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 30/184

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0007E40JW8

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD