Informe del fondo de inversión
FIDELITY ILF THE STERLING FUND I FLEX DIST
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,51%
- Ranking85/124
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,202530 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,75
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 4,51% | 2,06% | · | · | · |
| Categoría | 4,87% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 85/124 | 99/116 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,95% | 4,90% | · | · |
| Categoría | 0,68% | 3,06% | 5,64% | 4,64% | 4,88% |
| Ranking | 91/127 | 84/127 | 83/124 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 71/124
Quintil: 3
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 75/124
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0007NJPZB0
Fecha de constitución: 01/09/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
