Informe del fondo de inversión
FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,07%
- Ranking165/207
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas del subcontinente indio. Los países del subcontinente indio incluyen India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. El Subfondo se concentra en valores que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados del subcontinente indio e instrumentos extraterritoriales emitidos por empresas establecidas o que operan o tienen intereses significativos en el subcontinente indio y cotizan en otros Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes del subcontinente indio, en ningún sector, ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 141,253477 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.158,96
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | -7,07% | -16,53% | 22,90% | 22,88% | -1,49% |
| Categoría | -5,97% | -11,28% | 21,20% | 16,68% | -7,48% |
| Ranking | 165/207 | 177/206 | 81/209 | 41/204 | 20/203 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | 6,88% | 8,20% | -13,00% | 8,35% | 27,41% |
| Categoría | 6,17% | 7,10% | -9,13% | 12,66% | 25,62% |
| Ranking | 89/207 | 105/207 | 186/207 | 143/199 | 78/195 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,06%
Ranking: 169/208
Quintil: 5
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 30/208
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0008369930
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
