Informe del fondo de inversión
FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,43%
- Ranking967/1055
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas del subcontinente indio. Los países del subcontinente indio incluyen India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. El Subfondo se concentra en valores que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados del subcontinente indio e instrumentos extraterritoriales emitidos por empresas establecidas o que operan o tienen intereses significativos en el subcontinente indio y cotizan en otros Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes del subcontinente indio, en ningún sector, ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 159,472706 EUR
Patrimonio (miles de euros):352.459,28
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,43% | 22,90% | 22,88% | -1,49% | 31,48% |
| Categoría | -1,12% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 967/1055 | 131/1054 | 42/1030 | 93/1008 | 158/964 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,25% | -1,18% | -11,20% | 29,70% | 104,18% |
| Categoría | 1,31% | 7,76% | 4,64% | 11,09% | 34,50% |
| Ranking | 917/1066 | 1031/1056 | 996/1052 | 58/1016 | 75/937 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,62%
Ranking: 962/1063
Quintil: 5
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 615/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0008369930
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
