Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD QDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,30%
- Ranking491/506
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,284990 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.498,75
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,30% | 6,87% | -15,24% | -7,89% | -6,95% |
| Categoría | -5,54% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 491/506 | 278/498 | 489/493 | 246/472 | 403/438 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,54% | -0,67% | -4,26% | -16,80% | -30,87% |
| Categoría | 1,72% | 0,03% | -1,01% | -6,07% | 7,61% |
| Ranking | 196/508 | 430/508 | 429/498 | 442/481 | 387/399 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 425/498
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 161/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370151
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
