FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,70%
• Ranking 190/267
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 10,226556 EUR

Patrimonio (miles de euros): 241,22

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,70%	·	·	·	·
Categoría	9,79%	2,65%	11,28%	-0,43%	-3,89%
Ranking	190/267	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,00%	-0,36%	8,76%	·	·
Categoría	0,17%	0,11%	10,80%	24,84%	29,25%
Ranking	79/272	140/268	200/252	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 208/253

Quintil: 5

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 215/253

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0008RSOEY0

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD