Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED A2 EUR HEDGED
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,09%
- Ranking15/635
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):777.923,68
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,09% | 11,74% | 11,06% | -19,90% | 14,36% |
| Categoría | 1,10% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,05% |
| Ranking | 15/635 | 99/617 | 40/607 | 578/582 | 61/544 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,39% | 5,77% | 12,42% | 30,17% | 33,27% |
| Categoría | 0,49% | 1,32% | 4,39% | 10,36% | 12,67% |
| Ranking | 37/642 | 7/640 | 10/626 | 10/602 | 58/504 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 15/626
Quintil: 1
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 93/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009514989
Fecha de constitución: 01/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
