Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED I2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,84%
- Ranking636/652
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,620307 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.068.195,14
Fecha: 11/04/2025
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,84% | 22,14% | 10,78% | -11,57% | 26,35% |
| Categoría | -5,42% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 636/652 | 2/636 | 51/626 | 316/600 | 2/562 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,20% | -12,75% | -1,86% | 10,34% | 43,67% |
| Categoría | -3,79% | -5,24% | -1,24% | -1,13% | 11,47% |
| Ranking | 566/654 | 632/652 | 437/636 | 25/606 | 4/479 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 94/646
Quintil: 1
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 4/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009515622
Fecha de constitución: 01/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
