Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME B1M EUR HEDGED
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPEJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-3,32%
- Ranking444/461
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el máximo rendimiento total, coherente con la preservación del capital. Se espera que el rendimiento total resulte de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, aunque los ingresos normalmente serán el componente dominante del rendimiento total. El Fondo persigue su objetivo invirtiendo en valores que generan ingresos de emisores estadounidenses que normalmente representarán el 80%, pero en todo momento no menos del 67% del valor liquidativo del Fondo. El Fondo podrá invertir en acciones preferentes y en todo tipo de Deuda Pública Gubernamental y Valores de Deuda, incluyendo específicamente Valores de Deuda que sean convertibles o canjeables por valores de renta variable y Valores de Deuda que conlleven el derecho de adquirir valores de renta variable, según se evidencie en warrants anexados a los valores o adquiridos con estos.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 8,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33,86
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -3,32% | -1,06% | -18,08% | -4,15% | 5,85% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 444/461 | 339/453 | 412/442 | 403/412 | 37/388 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,93% | -3,21% | 0,87% | -21,86% | -20,64% |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% | 1,78% |
| Ranking | 457/467 | 457/467 | 448/461 | 427/442 | 366/383 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 275/461
Quintil: 3
Volatilidad: 8,38%
Ranking: 42/461
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009516588
Fecha de constitución: 18/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
