BNY MELLON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,31%
• Ranking 818/2923
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de lograr una rentabilidad total de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundial de deuda con grado de inversión y valores relacionados con la deuda, así como en IED relacionados. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda pública con grado de inversión, deuda pública conexa (como deuda cotizada y valores relacionados con la deuda emitidos o garantizados por organismos públicos soberanos, autoridades locales y supranacionales, como bonos municipales), deuda supranacional, deuda corporativa, deuda respaldada por activos y deuda hipotecaria y valores relacionados con la deuda.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (hedged to U.S. Dollars)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,930899 EUR

Patrimonio (miles de euros): 140,49

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,31%	-7,19%	·	·	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	818/2923	2321/2733	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,68%	2,20%	2,40%	·	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	2470/3004	639/2976	977/2838	-
Quintil	5	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 945/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 482/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000BMKGOR2

Fecha de constitución: 17/07/2024

Divisa: USD

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD