Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D CHF HEDGED DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,98%
- Ranking2100/2827
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija, como bonos, que componen el índice. El índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en varias divisas, de tipo fijo y calificados con categoría de inversión, emitidos por emisores corporativos, gubernamentales y relacionados con gobiernos y por entidades del sector de titulizaciones de todo el mundo. Los valores de renta fija tendrán vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,191176 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.456,90
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,98% | -3,47% | 4,98% | -3,29% | · |
| Categoría | 0,35% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2100/2827 | 2519/2738 | 1012/2634 | 408/2515 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,40% | -1,98% | 0,89% | -1,74% | · |
| Categoría | -1,61% | 0,35% | 2,56% | -2,54% | -0,48% |
| Ranking | 1207/2830 | 2100/2827 | 2067/2748 | 1527/2537 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2076/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1843/2748
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000BY61XI5
Fecha de constitución: 07/09/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
