Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) BAIN CAPITAL GLOBAL EQUITY LS SUSTAINABLE UCITS - I USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,37%
- Ranking2681/2696
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en tratar de lograr una rentabilidad positiva constante a lo largo de un ciclo de mercado, que normalmente será un período de tres a cuatro años, con una correlación moderada con los mercados mundiales de acciones cotizadas, al tiempo que reduce el riesgo de mercado de la cartera mediante una exposición corta selectiva y una cobertura táctica. El Subfondo se gestiona de forma activa y no se compara con ninguna referencia. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, como acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales, warrants, opciones cotizadas o extrabursátiles (OTC), swaps de renta variable, swaps de índices, swaps de cestas, swaps de rentablidad total y contratos de divisas a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,829444 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,92
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -14,37% | 18,11% | 3,46% | · | · |
| Categoría | 1,15% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2681/2696 | 1094/2581 | 2365/2499 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,48% | 3,86% | -9,48% | 1,22% | · |
| Categoría | 3,66% | 9,92% | 8,02% | 33,02% | 79,33% |
| Ranking | 270/2749 | 2456/2733 | 2625/2641 | 2340/2439 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 2637/2651
Quintil: 5
Volatilidad: 15,84%
Ranking: 552/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000CVU9K32
Fecha de constitución: 25/03/2022
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
