ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) D USD ACC

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,79%
• Ranking 121/523
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, el índice de referencia. El Índice mide la rentabilidad de los bonos denominados en CNY emitidos por el Ministerio de Economía de la República Popular de China (RPC) e instrumentos de deuda emitidos por bancos públicos chinos (agencias gubernamentales de la RPC que no están garantizadas por el gobierno) que cotizan en el Mercado de bonos interbancarios de China (CIBM).

Referencia: Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank

Última valoración

Valor liquidativo: 10,003842 EUR

Patrimonio (miles de euros): 135.746,72

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	10,79%	-1,54%	0,88%	·	·
Categoría	7,72%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	121/523	302/518	30/490	-	-
Quintil	2	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,67%	6,40%	10,48%	10,60%	·
Categoría	2,55%	5,64%	9,57%	1,99%	9,19%
Ranking	202/523	156/523	187/519	33/489
Quintil	2	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 263/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 314/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000CW2NLR8

Fecha de constitución: 18/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR