Informe del fondo de inversión
ISHARES USD SUKUK INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL USD DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,28%
- Ranking342/384
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir, de manera coherente con la Sharia, en una cartera de Sukuk que, en la medida de lo posible y practicable, esté compuesta por los valores componentes del índice de referencia del Fondo. El índice de referencia mide el rendimiento de los Sukuk de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades soberanas, cuasi soberanas, corporativas y supranacionales. El índice de referencia puede estar compuesto por Sukuk con calificación de grado de inversión, sin calificación de grado de inversión y sin calificación.
Referencia:J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk
Última valoración
Valor liquidativo: 8,708751 EUR
Patrimonio (miles de euros):513,55
Fecha: 31/07/2026
1 día: -1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,28% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 342/384 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -2,71% | 0,57% | -2,23% | · | · |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% | 4,87% |
| Ranking | 371/388 | 218/387 | 364/378 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 364/378
Quintil: 5
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 170/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000D1RQOH8
Fecha de constitución: 16/01/2025
Divisa: USD
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
