Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP I-X DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en libras esterlinas en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en libras esterlinas de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) del Reino Unido y de otros países. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones de tasa flotante y variable que tengan, o se considere que tengan, vencimientos residuos de 397 días o menos. El fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado inferior a 60 días, y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.
Referencia:7 Day LIBID GBP
Última valoración
Valor liquidativo: 117,009700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,70
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,62% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,84% | · | · | · |
| Categoría | 0,34% | 1,00% | 2,83% | 3,50% | 3,64% |
| Ranking | 119/153 | 135/153 | - | - | |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000DH2SXC2
Fecha de constitución: 29/06/2026
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
