Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,07%
- Ranking1270/1609
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad absoluta positiva en cualquier condición de mercado sobre un periodo rotatorio de 12 meses, invirtiendo principalmente en deuda de empresa y valores e instrumentos de deuda, localizados en el mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos valores e instrumentos. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en bonos e instrumentos relacionados con la renta fija, y otros tipos de valores cotizados o negociados en cualquier Mercado Admisible, así como instrumentos financieros derivados de los permitidos por el Reglamento sobre OICVM, como se indica a continuación. El Subfondo utilizará una gama de estrategias de renta fija que implican la toma de posiciones largas y cortas respecto de tipos de interés, bonos e inflación.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 102,017800 EUR
Patrimonio (miles de euros):157,20
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 1270/1609 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,40% | 1,23% | · | · |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% | 18,27% |
| Ranking | 618/1702 | 1075/1670 | 1203/1562 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1231/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 1,55%
Ranking: 1514/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000F6MR7G0
Fecha de constitución: 19/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
