Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND CP5 GBP CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202611,78%
- Ranking522/1183
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,446350 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.459,84
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,78% | · | · | · | · |
| Categoría | 11,78% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,46% |
| Ranking | 522/1183 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,02% | 6,54% | 22,22% | · | · |
| Categoría | -0,02% | 8,73% | 21,83% | 45,54% | 46,72% |
| Ranking | 819/1228 | 973/1217 | 402/1164 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 422/1176
Quintil: 2
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 1006/1176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000FYNT8X0
Fecha de constitución: 23/04/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
