Informe del fondo de inversión
BNY GLOBAL SHORT-DATED CREDIT FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-0,54%
- Ranking141/235
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener una rentabilidad total a partir de los ingresos y el crecimiento del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por emisores corporativos y gubernamentales (por ejemplo, valores emitidos por agencias gubernamentales, autoridades locales, organismos internacionales supranacionales o públicos). El Subfondo invertirá al menos el 50% de su Valor Liquidativo en deuda y valores relacionados con la deuda a corto plazo con un vencimiento inferior a 5 años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit 1- 5yr TR Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 1,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,00
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,54% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,03% | 0,31% | 4,76% | 4,17% | -7,07% |
| Ranking | 141/235 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,88% | -0,69% | · | · | · |
| Categoría | -0,67% | -0,89% | 0,66% | 7,98% | 2,73% |
| Ranking | 164/244 | 132/241 | - | - | |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000GEUZD56
Fecha de constitución: 30/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
