RQI GLOBAL VALUE III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 95% de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. El proceso de inversión del Gestor de Inversiones consiste en seleccionar un universo líquido de valores y construir una cartera principal inicial mediante la clasificación del universo de inversión según las siguientes medidas contables: Ventas/ventas ajustadas, flujo de caja, valor contable ajustado y dividendos.

Referencia: MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 9,825988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.740,19

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	13,79%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,53%	5,10%	·	·	·
Categoría	-0,81%	1,51%	18,13%	49,50%	56,24%
Ranking	164/754	118/753	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000GXQR843

Fecha de constitución: 13/03/2026

Divisa: USD

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD