Informe del fondo de inversión
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,09%
- Ranking12/389
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened. El Índice mide la rentabilidad de los bonos corporativos de renta fija imponibles denominados en dólares estadounidenses con grado de inversión, según la definición del proveedor del índice, y excluye a los emisores en función de los criterios ESG y otros criterios de exclusión del proveedor del índice. Para poder ser incluidos en el Índice de Referencia, los bonos deben estar denominados en dólares estadounidenses; tener vencimiento entre el 1 de enero de 2027 y el 15 de diciembre de 2027; tener un importe mínimo en circulación de 300 millones de dólares estadounidenses; y estar calificados con grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,159425 EUR
Patrimonio (miles de euros):391.432,08
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,09% | -6,38% | 11,22% | · | · |
| Categoría | 1,25% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 12/389 | 266/370 | 33/336 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,57% | 2,74% | 3,92% | · | · |
| Categoría | -1,63% | 0,92% | 1,48% | 6,80% | -0,27% |
| Ranking | 30/394 | 10/391 | 23/382 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 22/382
Quintil: 1
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 232/382
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000I1D7D10
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
