Informe del fondo de inversión
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ADVANCED INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,56%
- Ranking1453/2233
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá principalmente en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo (que incluye bonos gubernamentales). El Índice mide la rentabilidad de un subconjunto de bonos de mercados emergentes, de tipo fijo o variable, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por entidades soberanas o cuasi soberanas que forman parte del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Índice matriz).
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,438643 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.803,61
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,56% | 12,73% | 5,64% | · | · |
| Categoría | -2,28% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1453/2233 | 424/2194 | 1142/2144 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,72% | -6,16% | 3,26% | · | · |
| Categoría | 2,62% | -3,69% | 2,45% | 6,45% | 1,82% |
| Ranking | 1071/2233 | 1477/2233 | 826/2176 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 796/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 770/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000ITHXRL9
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
