Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO CORPORATE BOND ESG SRI INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL EUR ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,86%
- Ranking272/643
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del índice iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en valores de renta fija que conforman predominantemente el índice de referencia del Fondo (que incluye bonos corporativos) y que cumplen con los requisitos de inversión socialmente responsable (ISR) y/o las calificaciones y criterios ESG del índice de referencia. Las inversiones del Fondo normalmente cotizarán o se negociarán en mercados regulados de la Unión Europea.
Referencia:iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates
Última valoración
Valor liquidativo: 9,726000 EUR
Patrimonio (miles de euros):411.523,05
Fecha: 21/05/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 4,19% | 8,08% | -13,43% | · |
| Categoría | 0,43% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 272/643 | 380/629 | 227/605 | 239/571 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,07% | 5,18% | 7,23% | · |
| Categoría | 0,25% | -0,22% | 4,39% | 6,66% | 4,39% |
| Ranking | 487/643 | 261/643 | 243/637 | 297/579 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 195/641
Quintil: 2
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 326/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000KDUZ5O6
Fecha de constitución: 16/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
