Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,47%
- Ranking1935/2936
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr una rentabilidad total de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundial de deuda con grado de inversión y valores relacionados con la deuda, así como en IED relacionados. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda pública con grado de inversión, deuda pública conexa (como deuda cotizada y valores relacionados con la deuda emitidos o garantizados por organismos públicos soberanos, autoridades locales y supranacionales, como bonos municipales), deuda supranacional, deuda corporativa, deuda respaldada por activos y deuda hipotecaria y valores relacionados con la deuda.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (hedged to U.S. Dollars)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,845832 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.222,70
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,47% | -10,06% | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1935/2936 | 2608/2729 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | -1,77% | -0,95% | · | · |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 745/3008 | 1961/2987 | 1723/2861 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2318/2858
Quintil: 5
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 223/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000KOTG4T1
Fecha de constitución: 13/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
