Informe del fondo de inversión
AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND SSID USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20243,73%
- Ranking1304/2298
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index a medio y largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda, como bonos soberanos, cuasi soberanos y corporativos de mercados emergentes, denominados en divisas fuertes (USD, EUR, GBP o JPY) y, en menor medida, en contratos a plazo y de futuros sobre divisas únicamente con fines de cobertura cambiaria.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Divessified
Última valoración
Valor liquidativo: 77,829775 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.013,45
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,73% | · | · | · | · |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1304/2298 | - | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,81% | 3,17% | 9,64% | · | · |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 647/2321 | 409/2316 | 1260/2289 | - | |
Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1708/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 857/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000KZ322E7
Fecha de constitución: 12/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD