LIONTRUST GF GLOBAL DIVIDEND FUND C10 GBP DIS

Gestora: LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LIONTRUST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,78%
• Ranking 337/3351
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos con potencial de crecimiento del capital a largo plazo (cinco años o más). El Fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento neto objetivo superior al rendimiento neto del índice MSCI World cada año. El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo al menos el 80% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en otras clases de activos elegibles. Otras clases de activos elegibles incluyen esquemas de inversión colectiva (que pueden incluir fondos administrados por el Asesor de Inversiones), efectivo o cuasi efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 14,710261 EUR

Patrimonio (miles de euros): 294,37

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,78%	6,01%	·	·	·
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	337/3351	1329/3148	-	-	-
Quintil	1	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,29%	8,26%	17,14%	·	·
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%	58,21%
Ranking	3049/3450	422/3405	1117/3250	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 970/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 19,07%

Ranking: 157/3299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000M9DFQN6

Fecha de constitución: 27/11/2024

Divisa: GBP

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 GBP