Informe del fondo de inversión
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,31%
- Ranking240/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del Activo Subyacente, que es el índice Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond (el Índice de Referencia). El Índice de Referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de los valores de renta fija denominados en euros emitidos por determinados emisores corporativos y agencias (entidades que son mayoritariamente propiedad del gobierno sin garantía gubernamental, o entidades patrocinadas por el gobierno) para financiar proyectos con beneficios medioambientales directos. El Fondo tratará de seguir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del Índice de Referencia mediante la tenencia de una cartera de bonos verdes denominados en euros con grado de inversión, que comprenda la totalidad o una representación de los valores incluidos en el Índice de Referencia o valores mobiliarios no relacionados.
Referencia:Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 27,849700 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.869,12
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,71% | 3,73% | 8,07% | -16,86% |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 240/649 | 267/627 | 382/566 | 227/537 | 451/500 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,91% | 0,29% | 0,87% | 11,88% | -6,00% |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 230/677 | 446/675 | 266/631 | 313/536 | 357/482 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 276/635
Quintil: 3
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 535/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000MCVFK47
Fecha de constitución: 24/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
