Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202614,66%
- Ranking264/723
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad de las empresas de mediana y alta capitalización en países de mercados desarrollados globales, centrándose en maximizar la exposición al factor de rentabilidad por dividendo, así como en el cumplimiento de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Para tratar de alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o seguir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (el Índice de Referencia), manteniendo una cartera de valores de renta variable que comprenda todos, o un número sustancial de, los valores incluidos en el Índice de Referencia.
Referencia:MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select
Última valoración
Valor liquidativo: 38,860969 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.689,42
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,66% | 2,28% | 13,74% | · | · |
| Categoría | 13,27% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 264/723 | 598/676 | 294/625 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -3,53% | -0,07% | 21,71% | 37,40% | · |
| Categoría | -1,76% | 1,05% | 18,09% | 45,50% | 55,02% |
| Ranking | 672/754 | 621/753 | 213/719 | 394/602 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 258/719
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 521/719
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000NS5HRY9
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
