Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202614,99%
- Ranking235/725
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad de las empresas de mediana y alta capitalización en países de mercados desarrollados globales, centrándose en maximizar la exposición al factor de rentabilidad por dividendo, así como en el cumplimiento de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Para tratar de alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o seguir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (el Índice de Referencia), manteniendo una cartera de valores de renta variable que comprenda todos, o un número sustancial de, los valores incluidos en el Índice de Referencia.
Referencia:MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select
Última valoración
Valor liquidativo: 38,973531 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.503,85
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,99% | 2,28% | 13,74% | · | · |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 235/725 | 601/679 | 295/628 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,30% | 5,76% | 22,15% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% | 56,16% |
| Ranking | 640/755 | 429/737 | 280/711 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 292/714
Quintil: 3
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 509/714
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000NS5HRY9
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
