Informe del fondo de inversión
FTGF FRANKLIN ULTRA SHORT DURATION INCOME F USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,25%
- Ranking72/141
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar los ingresos y el crecimiento del capital, manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración y grado de inversión. Estas inversiones incluyen bonos corporativos y gubernamentales de Estados Unidos, instrumentos del mercado monetario, hipotecas y valores respaldados por activos.
Referencia:ICE BofA U.S. Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,042439 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.428,77
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,25% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,51% | -1,77% | 6,73% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 72/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 2,21% | 2,58% | · | · |
| Categoría | 2,26% | 1,50% | 1,77% | 10,88% | 0,29% |
| Ranking | 124/141 | 76/141 | 75/139 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 68/139
Quintil: 3
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 58/139
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000OK2QN94
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
