Informe del fondo de inversión
FTGF FRANKLIN ULTRA SHORT DURATION INCOME F USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,56%
- Ranking78/141
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar los ingresos y el crecimiento del capital, manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración y grado de inversión. Estas inversiones incluyen bonos corporativos y gubernamentales de Estados Unidos, instrumentos del mercado monetario, hipotecas y valores respaldados por activos.
Referencia:ICE BofA U.S. Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,744690 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.374,03
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | -1,77% | 6,73% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 78/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,23% | 1,39% | -1,30% | · | · |
| Categoría | -1,53% | 0,69% | 1,51% | 9,36% | -0,82% |
| Ranking | 119/141 | 78/141 | 109/138 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 104/138
Quintil: 4
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 50/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000OK2QN94
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
