Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202420,95%
- Ranking130/296
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice de referencia. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en una cartera de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté formada por los valores que componen el índice de referencia. El índice pretende reflejar la rentabilidad de un subconjunto de valores de renta variable estadounidenses incluidos en el MSCI USA Index (índice matriz), con una exposición específica al factor de valor, sujeto a determinadas limitaciones de optimización, incluidas la reducción de las emisiones de carbono y la mejora de la calificación medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) en relación con el Índice matriz.
Referencia:MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,870597 EUR
Patrimonio (miles de euros):300.575,53
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 20,95% | 13,72% | -9,17% | · | · |
| Categoría | 17,43% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 130/296 | 51/286 | 180/258 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,50% | 12,74% | 28,75% | 28,81% | · |
| Categoría | 2,79% | 10,36% | 24,14% | 26,84% | 64,65% |
| Ranking | 129/298 | 87/298 | 97/296 | 121/258 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 80/296
Quintil: 2
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 81/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000OKVTDF7
Fecha de constitución: 02/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
