Informe del fondo de inversión
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-2,55%
- Ranking496/1174
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores del mercado estadounidense. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice MSCI USA (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Fondo utilizará técnicas de replicación para minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre la rentabilidad del Índice y la del Fondo. El Índice sigue los movimientos de empresas de mediana y gran capitalización en todos los sectores industriales que cotizan en los mercados de EE. UU.
Referencia:MSCI USA (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 216,329702 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.599.261,22
Fecha: 04/08/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,55% | · | · | · | · |
| Categoría | -3,14% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 496/1174 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,70% | 9,80% | · | · | · |
| Categoría | 2,04% | 8,60% | 10,36% | 35,04% | 97,68% |
| Ranking | 268/1190 | 397/1184 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000OULL4R4
Fecha de constitución: 26/08/2024
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
