Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA SWAP II UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión replique el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice MSCI USA, diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de determinadas empresas de gran y mediana capitalización en EE. UU. Para lograr este objetivo, el fondo invertirá en valores negociables y celebrará contratos financieros (derivados) con una o más contrapartes relacionados con dichos valores y la versión de rendimiento total neto o bruto del índice (índice swap), con el fin de obtener el rendimiento del índice swap.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 28,899182 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.621,45
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,42% | 4,80% | · | · | · |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% | 78,37% |
| Ranking | 207/1508 | 259/1503 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000PDUVTF3
Fecha de constitución: 18/03/2026
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
